A rendszerben a könyvelés döntő többsége előre meghatározott kontírozási sémák alapján, teljesen automatikusan történik.
A kontírozási sémák rögzítése és működése
Kontírozási sémák beállítása
- A folyamat első lépése a könyvelési logikának megfelelő kontírozási sémák felvétele (pl. kimenő számla, bejövő számla, előlegszámlák, kerekítések kezelése). Ezekben a sémákban határozzuk meg pontosan, hogy az egyes bizonylattípusok esetén a rendszer mely főkönyvi számlatípusra, milyen Tartozik/Követel (T/K) iránnyal és milyen érték- vagy mértéktípussal könyveljen.
Típus és értékszabályok
A sémákban precízen elkülöníthetők a különböző tételkomponensek:
- Bruttó, nettó és ÁFA értékek
- Előlegkezeléshez tartozó tételek
- Kerekítési különbözetek (pozitív kerekítési nyereség vagy negatív kerekítési veszteség automata lekönyvelése)
- Átvételi megjegyzések és cikknév-átemelések
Teendők- és tevékenységkezelés
- Teendők nyomon követése: Lehetővé teszi a teendők hozzárendelését, nyomon követését és státuszuk frissítését, határidők megadását.
- Mérföldkövek kezelése: Nyomon követi a projekt kulcsfontosságú mérföldköveit és határidőit.
Integrált NAV Online Számla rendszer
NAV Számlaletöltés
- A megadott dátumintervallum alapján a rendszer egy kattintással letölti a bejövő számlákat egy kiválasztott bizonylattípusba.
Cikk-összerendelés
- A NAV felületén letöltött tételeket a felhasználó hozzárendelheti a rendszerben meglévő bizonylati cikkekhez vagy szolgáltatásokhoz (pl. Szállítás, rakodás, raktározás, Belföldi fuvar).
Automatikus mentés és könyvelés
- A mentést követően a bizonylat azonnal létrejön, és a beállított kontírozási séma alapján automatikusan főkönyvi könyvelést is kap.
Kimutatások
A rendszer teljes körű és valós idejű könyvviteli lekérdezéseket biztosít a pénzügyi status quo pontos nyomon követésére és a hatósági adatszolgáltatások támogatására.
Lekérdezési típusok:
Napló analitika
Részletes, tételes nyilvántartást biztosít a könyvelési bizonylatokról, iktatószám, dátum, bizonylatszám, főkönyvi számlaszám és T/K irány szerinti bontásban.
ÁFA analitika
Szűrhető fizetendő vagy levonható ÁFA-ra, tételes vagy összevont csoportosításban, tetszőleges könyvelési teljesítési intervallumra és naplókra (Vevő, Szállító) vonatkozóan.
Főkönyvi karton
Egyes főkönyvi számlák részletes mozgásait és egyenlegét jeleníti meg a kiválasztott időszakban.
Főkönyvi kivonat
Összesített képet ad a főkönyvi számlák nyitó, forgalmi és záró egyenlegeiről a megadott kezdő és záró főkönyvi számok között. A lekérdezések közvetlenül nyomtathatók vagy exportálhatók a beszámolók és ellenőrzések előkészítéséhez.
